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Responsable service trésorerie F/H

  • Finances, comptabilite, gestion, fiscalite
  • DF-tréso-64092
  • Nanterre, Île-de-France
  • Contrat à durée indéterminée
  • Bac +4
  • Supérieur à 5 ans
22/06/2022

Vous avez envie de rejoindre le premier opérateur autoroutier en France ?

Au sein de la Direction Financière de Cofiroute, rattaché(e) directement au Directeur Administratif et Financier, vous managez une équipe de 2 collaboratrices, et êtes en lien étroit avec le service comptabilité. Vous disposez d’une grande autonomie au quotidien. Le/la Responsable de la trésorerie gère les flux de trésorerie quotidiens (cash pool,…), les contrôles de tous les règlements, les prévisions budgétaires de trésorerie, les clôtures mensuelles et trimestrielles, à la fois pour une entité principale ainsi que 10 filiales. Vous êtes en charge ou participez à des sujets transverses autour de la gestion du cash, comme le suivi (et les actions qui en découlent) des délais de règlement, mais aussi la mesure des variations de Besoin en Fonds de Roulement,….

A ce titre, les principales missions du Responsable de service trésorerie au sein de la Direction financière sont les suivantes :
• Animer le service et gérer les flux quotidiens.
• Contrôler l’ensemble des règlements.
• Construire, suivre et fiabiliser les prévisions de trésorerie.
• Suivre et orienter les actions concernant le respect des délais de règlements et des échéances
• ….

Le poste est basé à Nanterre (92).

Vous effectuerez vos missions dans le cadre de la politique sécurité et environnementale de la société.
Vous respecterez le principe de non-discrimination et vous contribuerez à la promotion de la diversité et de l'égalité des chances.
Vous bénéficiez d'une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) ?

Faites-le nous savoir, ce poste vous est ouvert !


Vos principaux atouts :
• De formation Bac+4/5 spécialisé(e) en Finance, Comptabilité, ou Contrôle de Gestion, vous avez idéalement une expérience confirmée sur un poste similaire ;
• Vous avez de bonnes connaissances comptables générales et analytiques ;
• Vous avez de bonnes connaissances des sujets de cash et de BFR ;
• Vous êtes agile avec les outils informatiques et vous maîtrisez Excel, BW, BO et idéalement SAP ;
• Vous avez la capacité à travailler de manière transversale : comptabilité, contrôle de gestion et directions opérationnelles ;
• Autonomie, rigueur, exigence, aisance relationnelle sont des qualités importantes dans la réussite des missions confiées.

Nous vous offrons :
- une expérience dans une entreprise reconnue à la fois pour son excellence opérationnelle et pour sa capacité à innover dans les services de mobilité ;
- un modèle managérial fondé sur l'intelligence collective et la responsabilisation de chacun ;
- des parcours professionnels riches et variés ;
- des conditions et avantages: rémunération fixe, treizième mois, intéressement et participation, plan d'épargne Groupe.

Découvrez notre univers: https://corporate.vinci-autoroutes.com/fr/carrieres-2021

« Les vraies réussites sont celles que l'on partage. »

Convaincu(e) ? Alors, rejoignez-nous et venez vivre une expérience professionnelle enrichissante au contact de nos équipes !
Vous serez bien chez nous !